主权债务危机的预警指标有哪些？：一般对债务风险的判断都是基于国债负担率、债务依存度、赤字率和偿债率等。1.国债负担率，国际公认的国债负担率的警戒线为发展中国家不超过45％。指当年的债务收入与财政支出的比例关系。债务依存度=（当年债务收入额÷当年财政支出额）×100％，债务依存度反映了一个国家的财政支出有多少是依靠发行国债来实现的，两种口径国家财政的债务依存度和中央财政的债务依存度，财政支出过分依赖债务收入。

国际收支中商品贸易的方法有哪些？：国际收支中商品贸易的方法有哪些？商品贸易的具体方法有：1. 国际收支一般是一国居民在一定时期内与非本国居民在政治、经济、军事、文化及其他往来中所产生的全部交易的系统记录。主要反映一国的贸易和劳务往来状况，包括贸易收支（也就是通常的进出口）、劳务收支（如运输、港口、通讯和旅游等）和单方面转移（如侨民汇款、无偿援助和捐赠、国际组织收支等）。集中反映一国同国外资金往来的情况。

经济增长率的计算方法有哪些？：经济增长率的计算方法有哪些？经济增长率的计算分为两种，一个是年度经济增长率的计算，另外一个就是年均经济增长率的计算，衡量的是若干年来经济的平均变化情况。经济增长率也称经济增长速度，它是反映一定时期经济发展水平变化程度的动态指标。也是反映一个国家经济是否具有活力的基本指标。（1）年度经济增长率。年度经济增长率衡量的是两年之间经济的变化。（2）年均经济增长率。

宏观经济信息的收集方法有哪些？：宏观经济信息的收集方法有哪些？宏观经济信息的收集方法有调查法、观察法、实验方法、文献检索等。信息收集是指通过各种方式获取所需要的信息，信息收集是信息得以利用的第一步。信息收集工作的好坏。为了保证信息收集的质量：2. 信息收集的方法。抽样调查是按照一定的科学原理和方法。从事物的总体中抽取部分称为样本的个体进行调查。抽样调查是较常用的调查方法。

回归模型具体的处理方法有哪些？：回归模型具体的处理方法有：岭回归法、统计检验方法、DW检验。岭回归（ridge regression）是一种专用于共线性数据分析的有偏估计回归方法，以损失部分信息、降低精度为代价获得回归系数更为符合实际、更可靠的回归方法。对病态数据的拟合要强于最小二乘法。

回归模型常见问题和处理方法有哪些？：回归模型常见问题和处理方法：1. 多重共线性，如果解释变量之间有相关关系。（1）排除引起多重共线性的变量；（3）减小参数估计的方差。例如残差项均值为0，方差为固定的常数且服从正态分布。但是如果残差项的方差不相等：相关图分析、残差图分析。我们在做回归分析时；给残差项做一堆假设中有一项是拿出俩残差项。残差项之间有相关关系（1）广义最小二乘法（对解释变量加权重做变换获得同方差且残差项独立的式子）

多元线性回归模型检验的方法有哪些？：多元线性回归模型的检验方法有：判定系数检验（R检验），回归系数显著性检验（T检验），回归方程显著性检验（F检验）。说明模型对样本的拟合效果较好：说明回归方程线性关系显著。即纽约原油价格（WTI）、黄金ETF持仓（吨）和美国标准普尔500指数联合起来对对黄金价格产生显著影响：3个变量的t值对应的sig.均为0.0000.05，说明各回归系数均通过显著性检验。

回归方程显著性检验方法有哪些？：回归方程显著性检验方法有哪些？回归方程显著性检验：总离差平方和。是各项与平均项之差的平方的总和：回归平方和。各实验点偏离回归线的程度：残差平方和，统计学上把数据点与它在回归直线上相应位置的差异称为残差。把每个残差平方之后加起来称为残差平方和：反映回归直线与样本观察值拟合程度的量“TSS为总离差平方和，ESS为回归平方和。RSS为残差平方和，在总离差平方和一定时，回归平方和越大。

统计推断的参数估计中点估计的方法有哪些？：统计推断的参数估计中点估计的方法有哪些？参数估计（parameter estimation）是根据从总体中抽取的样本估计总体分布中包含的未知参数的方法。分析或推断数据反映的本质规律，即根据样本数据如何选择统计量去推断总体的分布或数字特征等。分为点估计和区间估计两部分。点估计是依据样本估计总体分布中所含的未知参数或未知参数的函数。如数学期望、方差和相关系数等。

预期效用理论有哪些缺陷？：预期效用理论的缺陷：在风险条件下的决策行为，决策和行为还受到心理因素和复杂的外部条件的影响，造成现实个体效用的模糊性，2. 预期效用理论在一系列选择实验中受到了一些“（同结果效应、同比率效应、反射效应、概率性保险、孤立效应、偏好反转等）的挑战。人们的决策主要依赖于有限的数据和主观判断和经验规则，而违背了期望效用理论，代表性偏差是指人们在不确定条件下进行判断决策时。

证券系数β应用在哪些方面？：证券系数β应用在哪些方面？β系数被广泛应用于证券的分析、投资决策和风险控制中，在估值优势相差不大的情况下，投资者会选择β系数较小的股票，以减少股票下跌的损失。风险控制部门或投资者通常会控制β系数过高的证券投资比例。通常会利用β系数控制对冲的衍生证券头寸。（3）投资组合绩效评价。评价组合业绩是基于风险调整后的收益进行考量，即既要考虑组合收益的高低，也要考虑组合所承担风险的大小。

风险溢价的度量方法有哪些？：风险溢价是指由于投资者承担了风险而相应可以获得高出无风险资产收益的收益，rm-rf为市场组合M的风险溢价；资产的市场风险溢价系数通常用β来表示；根据上述无风险利率的度量方法，可得到对应的三种风险溢价的度量方法。【提示】无风险利率的度量方法，无风险利率的度量方法主要有三种。（2）用利率期限结构中的远期利率来估计远期的无风险利率。一般采用短期国债利率作为市场无风险利率。